合作專欄 美股教學

美股回檔跌多少才夠?我們來看看歷史怎麼說…

作者:百舜的美股

最近,
美股開始斷斷續續的回檔。

有些朋友躍躍欲試,
想要趁機撿便宜;

也有些朋友覺得現在才剛開始,
之後還會跌更深。

這個問題,誰也沒有答案。
但或許我們可以參考過去二十多年的歷史,
來看出一些端倪…

1990~2017的S&P500多頭回檔統計

我們都知道,
「多頭(Bull Market)」是一山比一山高,
「空頭(Bear Market)」是一谷比一谷低,
像下圖這樣:

這次要統計的,
就是前一個高峰跟這一個谷底的距離:

所以,
如果股市繼續上漲才算數。
像是2016下半年這樣:

因為2016年12月時股市突破前高,繼續往上漲,
所以藍圈圈這一點”2083.79″我們就能視為新的谷底。
而”2083.79″,距離前一個高點”2193.81″,
下跌了5.01%。

而2007年底,
因為股市停住了,不再創新高了,
所以2007年11月藍圈圈那個低點就不算了。

因為後面就是「一谷比一谷低」的空頭,
此時就不叫回檔,叫「崩盤」啦。

好,說完統計的標準後,
統計的結果如何?
結果發現….

跌4~8%的機率最大

下圖是統計的結果,
橫軸是每次下跌的幅度(單位是%),
縱軸是發生的次數。

詳細數據如下:

從1990年到2017年,
一共有48次的多頭回檔。
有28次,跌幅在4~8%之間。

所以,如果美股長期仍然看好,
(術語叫「長線偏多」)
那最近這波下跌,跌4~8%的機率最高。

而如果跌破8%,
再來可能會在10%左右收尾,
因為機率排名第三。
再過來則是排名第四的12%。

如果超過12%,
那很可能會直接跌20%以上。
因為它的機率比「14~20%」小一點而已。
「跌14~20%」的機率,在過去48次中佔了4次,
而「跌超過20%」則佔了3次。
(最大跌幅是22.45%)

也因此,
想撿便宜的朋友,建議您再等等。
因為「跌2~4%就停」的機率不高。
在48次回檔中僅有2次。

結論就是:

美股S&P500跌4~8%的機率最高,
如果想逢低進場的朋友,
建議再等等較好。

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