個股分析

美股:Beacon Roofing Supply (BECN.US)

美股:Beacon Roofing Supply (BECN.US)

l   BECN:

市值 股利率 ROE 計息

負債比

FCF/稅後純益 P/E P/B 三年營收

年均成長

三年EPS

年均成長

1.55bil 0 14.11% 22.83% 110% 20.46 2.14 6% 11.80%

Ø   公司生產住宅及非住宅的屋面材料,此外還經銷其他周邊建材,如牆板、門窗、特種木材及防水系統等

Ø   這是一個加拿大的傳奇故事,成立在1928年,當時員工僅有32人,到現在成長到年營收18億美金,共有194個經銷店面,與許多在北美成長的經銷商一樣,BECN透過多次的併購地區性的經銷商,逐漸建立能見度,自2004年以來,共有23個併購案。

Ø   而由於創辦人本身是作建築承包商出身,因此十分了解承包商的需求,因此也快速建立與各地區承包商的業務關係。

Ø   營收及EPS走勢圖:即使遇到金融海嘯,公司仍舊可以維持其獲利。

Ø   技術面:各均線向上

Ø   基本面:11/29公布財報,營收成長4%,EPS成長7%,營收及EPS皆高於分析師預期

Ø    產業護城河: 無

Ø   評價:同業包含LOW、TSCO、WSM、AOS、PIR等,評價中僅WSM PE達到18X,最接近BECN的20X

Ø   投資建議:房市景氣復甦,且建材類股中很少有這種獲利穩定度(穩定度更甚於先前的觀察股EXP),建議持續持有,逢回加碼


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