個股分析

工業控制產品派克哈尼芬 美股代號:PH.us

PH:2013/1/18公佈財報結果,上漲2.5%

市值 股利率 ROE 計息

負債比

FCF/稅後純益 P/E P/B 三年營收

年均成長

三年EPS

年均成長

13.98bil 1.73% 19.74% 15.48% 114% 13.92 2.52 9% 34.20%
財報
成長性YOY 分析師預估比較 展望 財測
營收-1%

淨利-25%

EPS -24%

營收高於預期

EPS高於預期

重申2013年EPS目標為6.15~6.75元

Ø   派克哈尼芬公司製造移動控制產品包括一液壓動力系統、機電控制及相關組件。該公司亦生 產液體清潔、液體流動、處理工具、空調、冰箱、電磁波防護及熱管理產品。

Ø   除了製造外,公司也積極建構分銷管道,在全球82個國家有8200個經銷商.

Ø   公司專注於機械及航太的子系統開發,尤其是在屬於利基市場的傳動及控制器上面,雖然這個領域的競爭對手很多,對公司的產品應用的多元性使其在競爭對手中得以突出,有能力出貨給各種不同領域的公司.如重型機械公司-開拓重工CAT.us,麥當勞MCD.us的冰淇淋幕斯機器

Ø   此外,除了製造以外,公司在其悠久的60年歷史中,也積極開發自有店面及經銷商體系,這些銷售體系的人員有能力知道當地的客戶的需求,及如何協助讓客戶的生產流程能夠更好,透過這些銷售體系,公司能夠找到更多業務機會且拉近了與最終客戶之間的距離,及更加緊密的合作關係

Ø   跟許多工業股一樣,其面臨的產業波動性大,但公司透過本身業務及併購業務來增加成長及長期競爭力,並透過地區性及產品面的分散來降低不確定性

Ø   公司營收及EPS: 營收小幅度成長,但EPS呈現較大幅度的增長,主要原因來自於營業費用的積極減少,此外每股FCF成長速度比EPS更快,顯示盈餘品質的更上層樓

 

Ø   本季財報顯示預期中的弱勢,不過公司仍重申全球的EPS有機會達到6.15~6.75元的水準

Ø   綜合來看,美國工業股不管是個股或者產業都是欣欣向榮,中長期價格及盈餘動能都很明顯


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