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波音美股財報更新 美股代號:BA.us

2015/3/3美股財報彙整part1:工業股

BA

  1. 2015/1/29公佈財報,有好有壞,但過去困擾公司的產能問題,已經解決,包含班機交付延遲問題、機上wifi問題等
  2. 累積訂單已長達5年,自2016年以後,EPS成長性明確,2016年就有機會到近10元。

  1. 不過高盛提出了幾點,確實也值得注意。
  2. BA這類的公司,屬於景氣循環股,並需相當注意供需的變化。
  3. 首先,供給過去幾年大幅增加,主要是基於當時油價高漲,許多人將飛機機種改換為省油的窄體客機。下圖可以看到,現在的供給較過去廿年都增加了一倍。
  4. 而需求是高盛認為需要擔心,目前的油價水準,將使對新型客機的需求下降,過去許多客機還未到淘汰年限,就提早換機,就是因為希望換省油機種,目前油價以及未來兩年的預估,都讓原本預期的提早換機不會發生。
  5. 此外,在手訂單backlog(長達五年),高盛也很認真的研究,發現亞太地區尤其是中國增加很快,在2002年僅5%,現在佔空巴以及波音20%的比例。

  1. 高盛進一步認為因為訂單遞延以及中國的經濟不好,未來很有可能中國會減少訂單。

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