個股分析

20151104美股PII北極星工業介紹

20151104美股PII北極星工業介紹

1.      介紹其美股品牌:北極星工業pii

2.      PII生產多功能越野車..,供娛樂使用車輛,並透過美國超達1750家經銷商以及全世界的體系,行銷全世界

3.      產品圖片:。

4.      產品細項:近60%就是off road的沙灘車為主,其餘都是週邊配件以及部份雪車

5.      雪車是這幾年成長主力:下圖的鮮黃色

6.      成長策略:沙灘車其實相當競爭,包含本田等日系車子都有切入,但是PII策略很清楚,我只做這種特殊的沙灘車等,其他都不做,專注於產品。此外,其併購策略也很清楚,用其超強的現金及強壯資產結構,持續併購通路,包含這幾年在歐洲,新興市場的併購通路,讓行銷通路+優異產品+專注精神,市占率越來越大。

7.      這幾年的併購持續,一年有超過3個併購案,是稀鬆平常的事情

8.      市占率沒有很明確資料,但是從彭博的數據看來,做其他休旅車的廠商,100%的有好幾家,但pii市值就是別人的3倍以上。

9.      營業淨利

10.  財務面:OPM(趨勢為上升,達16%,近年較平緩)ROE(橘線)2008年因為有認列業外的一個損益,使股東權益縮水,不過ROE都在4050%之間(超級高的水準),EPS(綠色)持續穩定上升

11.  負債:計息負債比率在10%左右,併購的籌碼游刃有餘

12.  營收及獲利預估,營收成長約在10%,EPS成長約在15%左右,目前評價約16x,處於過去評價下緣,可留意

13.  補充長期財務數據:


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